At blive en succesrig erhvervsdrivende er meget vanskeligt, og det kræver mere end et års erfaring at opnå en stabil indkomst fra valutaspekulation. Udviklingen af finansielle markeder er en introduktion til makroøkonomi, studiet af teknisk analyse og arbejde på sig selv. Den vigtigste ting er imidlertid at skabe en handelsstrategi, der ikke fungerer 100%, hvis den erhvervsdrivende ikke er i stand til at analysere og bruge volatilitet.
Hvad er volatilitet?
Når du mestrer handel, leder du efter svar på mange spørgsmål, blandt hvilke der altid er et grundlæggende spørgsmål: "Hvad er volatilitet?" Det bestemmer antallet af point, som prisen er gået i et bestemt tidsrum. For eksempel kan et EUR / USD-tilbud stige eller falde med 80-100 point pr. Dag - dette er størrelsen på dens volatilitet. Når du er på markedet, skal du ikke blive overrasket over sådanne bevægelser: En ændring af dette valutapar med 140 point er en ændring i euroens pris over for dollaren med kun 1%.
Omfanget af udsving i det analyserede finansielle instrument er volatilitet, hvis bestemmelse er vigtig for en vellykket handel. Hvis denne indikator er høj, skal den erhvervsdrivende forstå, at sandsynligheden for at opnå en fortjeneste stiger i overensstemmelse med risikoen. Den modsatte situation er, når en flade ses på diagrammet, og volatiliteten er kun 5-15 point. Under sådanne forhold er scalpers behagelige at arbejde med. Med mellemstor og høj volatilitet er det praktisk at tegne trendlinjer og lave prognoser for prisbevægelser på finansielle instrumenter.
Hvad påvirker volatiliteten
Prisvolatilitet varierer af flere årsager:
- Markedsdeltageres aktivitet. Skarpe prisudsving forekommer, når købere og sælgere kæmper for en aftale. Således dannes en uptrend eller downtrend afhængigt af, hvem der vinder denne kamp.
- Produktionen af makroøkonomiske statistikker. Den økonomiske kalender indeholder de vigtigste økonomiske begivenheder i alle udviklede lande: output af data om produktion, arbejdsmarked, renteændringer. Forskellen mellem reelle indikatorer og prognoser indikerer en stormende reaktion fra de handlende, der retfærdiggør den stigende volatilitet.
- Handelssession. De fleste transaktioner afsluttes i første halvdel af dagen, når London Stock Exchange er åben - i denne periode observeres den maksimale volatilitet for de fleste finansielle instrumenter. I den amerikanske handelssession er erhvervsdrivende mindre aktive, hvis der ikke er nogen makroøkonomiske nyheder. Under sessionerne i Asien og Stillehavet stiger volatiliteten i valutapar, hvor den japanske yen, den australske dollar og New Zealand dollar er til stede.
- Generel tilstand i økonomien. Alle lande samarbejder med hinanden, hvilket fører til deres indflydelse på hinanden. For eksempel, når du investerer i den australske dollar, skal du overveje, at den er meget modtagelig for negative ændringer i den kinesiske økonomi, da disse to lande er nære partnere. En tørke kan føre til et fald i den newzealandske dollar, da økonomien i denne stat er baseret på salg af landbrugsprodukter. Valutafariabilitet bestemmes således af grundlæggende metoder, der dækker alt: resultaterne af forhandlinger mellem landehoveder, referater af møder med centralbanker, en krise i en industri, naturkatastrofer med mere.
Flygtighedskarakteristika
For at opbygge en vellykket handelsstrategi er det værd at grundigt forstå begrebet "volatilitet". Dette er hvad det er, hvilke karakteristiske træk det har. For det første er konstance iboende i det - oftest ændres flygtighed ikke i en lang periode, indtil der virkelig sker en betydelig økonomisk begivenhed. Så ved at analysere kalenderen for udgående statistikker kan vi antage, at prisudsvingene for EUR / USD-parret ikke ændrer deres interval, før frigivelsen af Nonfarm-lønninger.
For det andet er volatiliteten cyklisk - skarpe udsving erstattes af ubetydelige prisændringer, hvorefter der igen opstår skarpe spring på grund af visse grundlæggende faktorer. For det tredje tenderer volatiliteten af en option eller valutapar ofte til gennemsnittet. For eksempel, hvis det er typisk for paret USD / JPY at passere 80 point pr. Dag, vender det tilbage til denne værdi hver gang efter at have nået nye ekstremer.
Værdi af volatilitet
Når man forstår, at volatilitet er hvad og hvordan man bruger det i din handel, kan en erhvervsdrivende øge sine chancer for at tjene til profit, da han vil være mere forsigtig med at vælge et markedets indgangspunkt. Volatilitet hjælper med at beregne risikoniveauet for en planlagt transaktion, da det er nødvendigt at se omtrentlige grænser for den aktuelle prisbevægelse. Dette giver en klar forståelse af, hvor den beskyttende ordre skal være, og hvor positionen vil blive lukket med fortjeneste.
En erhvervsdrivende skal være opmærksom på, at de mest ustabile finansielle instrumenter giver flere muligheder for at tjene penge, men risikoen ved sådanne transaktioner øges også markant. Det er bedre for begyndere at vælge "rolige" valutapar for at lære at analysere ændringer i volatilitet, filtrere markedsstøj og falske signaler, hvorefter det allerede er muligt at gøre din handelstaktik mere aggressiv.
Sådan beregnes volatilitet på egen hånd
Beregningen af volatilitet er meget enkel, betragt den som et eksempel. En intraday-erhvervsdrivende skal vide, hvor mange point prisen kan gå på en time og en dag. For at gøre dette skal han analysere det pågældende finansielle instruments adfærdshistorie. For at forenkle proceduren åbner han et ugentligt diagram og overvejer forskellen mellem de høje og lave værdier for det sidst lukkede lys. Han er nødt til at dele denne værdi med 5 for at bestemme antallet af point, som prisen overskred på en dag. For at finde ud af timevolatiliteten er værdien divideret med 120 (5 * 24).
Hvis en erhvervsdrivende bemærker disse statistikker, vil han snart kunne se et vist mønster i ændringer i volatilitet, bestemme det gennemsnitlige gennemsnit af prisbevægelser for det anvendte finansielle instrument, hvilket i høj grad vil lette hans arbejde og hjælpe med at forbedre handelsstrategien.
Volatilitetsindikatorer
Indikatorer til bestemmelse af volatilitetsstyrken er standard og findes i handelsterminalen. Den enkleste mulighed er eksponentielle glidende gennemsnit. Jo længere linjen er fra stearinlysene, jo større er volatiliteten af et givet valutapar. Den glidende gennemsnitskonkurrence er Bollinger Bands. Denne volatilitetsindikator er en række linjer, der konvergerer, hvis indikatoren er lav, og divergerer med stigende række af prisudsving.
Den tredje mulighed for beregning af volatilitet er ATR, der bruger prisforskellen (nuværende maksimum og minimum) til at opbygge sit image. Jo højere dette tal er, jo større er volatiliteten. ATR-diagrammet illustrerer ikke en tendens, men en stigning eller fald i prisændringshastigheden. Hver af disse indikatorer kan tilpasses ud fra deres egne overvejelser, så de analyserede data er mest nøjagtige.
